關于諸暨市2025年預算執行情況及2026年預算草案的報告
各位代表：
受市人民政府委托，現將諸暨市2025年財政預算執行情況和2026年財政預算草案提請各位代表審議，并請市政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2025年預算執行情況
2025年，在市委、市政府的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，我們按照財政適度加力、提質增效的積極財政政策要求，全力以赴拼經濟、提信心、增動能、促發展，防風險，全力保障涉及民生的重點支出，為全市經濟社會高質量發展提供堅實保障。
（一）一般公共預算執行情況
2025年我市一般公共預算收入103.55億元，同比增長3.5%。轉移性收入78.18億元，其中：稅收返還收入4.54億元、上級轉移支付收入23.37億元、調入資金33.58億元、地方政府一般債務轉貸收入10.10億元、上年結余6.59億元。一般公共預算總收入為181.73億元。
2025年一般公共預算支出143.34億元，同比增長8.9%。轉移性支出38.39億元，其中：上解支出26.82億元、援助其他地區支出0.23億元、其他轉移性支出0.66億元、地方政府一般債務還本支出4.98億元、結轉下年支出5.70億元。一般公共預算總支出為181.73億元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執行情況
2025年政府性基金收入71.12億元，同比增長3.6%。轉移性收入120.72億元，其中：上級轉移支付收入19.39億元、上年結余2.19億元、調入資金23.19億元、地方政府專項債務轉貸收入75.95億元。政府性基金總收入為191.84億元。
2025年政府性基金支出109.49億元，同比增長5.8%。轉移性支出82.35億元，其中：上解支出0.67億元、調出資金33.57億元、結轉下年3.01億元、地方政府專項債務還本支出45.10億元。政府性基金總支出為191.84億元。
收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執行情況
2025年社會保險基金收入28.67億元，同比增長15.5%（從2025年開始工傷保險基金和失業保險基金省統籌，不再納入我市社保基金預決算）。
社會保險基金支出24.36億元，同比增長8.5%。
收支相抵，本年收支結余4.31億元，年末滾存結余25.36億元。
（四）國有資本經營預算執行情況
2025年國有資本經營預算收入0.03億元。國有資本經營預算支出0.03億元。
收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。
（五）地方政府債務情況
2025年我市新增政府債務限額61.65億元，其中：一般債務限額9.9億元，專項債務限額51.75億元。2025年政府債務總限額為423.07億元，其中：一般債務限額143.91億元，專項債務限額279.16億元。
為提高債券資金使用效益，今年以來我市根據項目建設資金需求情況，結合省廳發債要求分批次發行新增地方政府債券。本年我市新增一般債券5.8億元，全部用于235國道杭州至諸暨公路蕭山河上至諸暨安華段改建工程；新增專項債券33.6億元，其中用于市政和產業園區基礎設施類項目8.14億元，社會事業類項目5.46億元，生態環保類項目3億元，農林水利類項目5億元，土地儲備類項目5.55億元，保障性安居工程類項目1.35億元，存量政府投資項目4.44億元，PPP存量項目0.66億元；新增用于補充地方一般公共預算財力的再融資一般債券4.1億元，用于置換存量隱性債務的再融資專項債券18.15億元。發行用于償還到期本金的再融資一般債券0.2億元，再融資專項債券24.2億元。為我市推動項目建設、化解存量債務，釋放本級財力保障民生提供助力。
（六）落實市人大預算決議有關情況
1.全力保障財政收支平穩運行
一是依法組織財政收入。緊盯年度收入目標，加強統籌調度，健全財稅協同、部門聯動收入組織機制，提升征管效能。強化稅源監測分析，依法規范非稅收入管理，確保應收盡收。全市財政總收入、一般公共預算收入實現雙增長，稅收收入占比達73.6%，收入質量穩步提升。
二是積極爭取上級支持。緊抓政策窗口期，圍繞超長期特別國債、地方政府專項債券、中央預算內投資等重點領域，加強項目儲備和申報對接。全年爭取上級轉移支付資金28.83億元；獲批超長期特別國債資金17.97億元；爭取地方政府專項債券51.75億元、一般債券9.9億元，有效補充地方財力、支撐重大項目。
三是嚴格落實過緊日子要求。出臺《諸暨市市級機關過緊日子評價指標體系（試行）》及十條配套舉措，大力壓減非剛性、非重點支出，嚴控“三公”經費，全市一般性支出持續下降。推動節約型機關建設，把節省的資金更多用于民生保障和高質量發展。
2.精準支持區域經濟高質量發展
一是提升惠企政策效能。全面承接落實省級“8+4”經濟政策體系，迭代升級本地“1+9”產業政策。加強財政資金精準投放和全過程監管，全年兌付各類惠企資金8.7億元。不折不扣落實減稅降費政策，全年減免行政事業性收費和政府性基金3628.36萬元，切實減輕市場主體負擔。
二是強化科技創新支撐。突出人才強市、創新強市導向，全年安排科技政策資金0.62億元，發放科技創新券525.68萬元，惠及企業365家次。推出“科創貸”等財政金融產品，投放貸款0.76億元。全面落實人才政策，兌付人才資金2.38億元。
三是持續優化政府采購環境。落實政府采購支持中小企業發展政策，全年政府采購項目895個，其中預留給中小企業項目數達到869個，占比達97.1%；項目中標（成交）金額11.52億元，其中中小企業交易授予金額達11.03億元，占比達95.7%。
3.持續筑牢民生保障根基
一是優先保障教育投入。安排教育支出31.23億元，占一般公共預算支出的21.9％。安排0.41億元用于支持學生資助、課后服務、教師隊伍建設，投入暨南初中新建、工業職校改造等政府投資項目資金1.46億元，促進教育優質均衡發展。
二是完善社會保障體系。統籌安排養老服務資金0.92億元，發放育兒補貼補助5741.64萬元，撥付城鄉居民低保資金1.33億元，切實兜住兜牢民生底線。
三是支持就業創業。落實創業扶持政策，拓寬創業擔保貸款扶持對象范圍，實施多元化創業擔保模式。2025年新增發放創業擔保貸款2037.50萬元，累計貸款額達8884.70萬元，2025年貼息金額342.70萬元。
4.聚力推動鄉村振興和共同富裕
一是支持鄉村振興產業發展。成功申報省級同山燒“土特產富”全鏈發展激勵項目，爭取到省級補助資金2500萬元。推進國家級“五好兩宜”試點試驗項目完工，中央資金執行率達90%以上。
二是深化農村公益事業財政獎補。拓寬農村公益事業項目資金渠道，加強農村公益事業項目財政獎補資金與其他涉農專項資金的統籌整合。全年爭取農村公益事業項目上級補助項目39只，涉及補助資金2045萬元。
三是構建家庭型財稅政策體系。推動“擴中提低”改革，立足家庭視角創新財政支持模式，出臺《諸暨市擴中家庭項目貸款貼息實施辦法》。全年累計發放財金助力擴中貸款1360戶，貼補金額2.60億元。
5.縱深推進財政國資改革
一是積極推動零基預算改革。優化財政支出結構，打破支出基數依賴，按保障優先級對項目實行分類分檔管理，提升預算編制精準性。
二是全面實施預算績效改革。實施全周期績效跟蹤，強化預算績效評價結果應用。開展財政重點績效評價和績效抽評工作，選取重點績效評價項目10個、涉及資金1.91億元；抽評項目60個、涉及資金1.72億元。
三是全面深化國資國企改革。聚焦提升國有企業營收水平、增強國有企業活力，“一企一策”開展市場化改革，構建多元化國有企業考核體系，推進國企內部監督體系優化。推動國資公司獲評3A主體信用評級，實現國企3A評級零的突破。
6.防范化解財政風險
一是兜牢“三保”支出底線。堅持“三保”優先原則，加強財政國庫資金管理，強化庫款運行動態監控，保障“三保”支出平穩有序。全市“三保”支出67.49億元，其中：保基本民生支出28.90億元，保工資支出37.04億元，保運轉支出1.55億元。
二是嚴控政府債務風險。加強全口徑債務管理，從嚴控制新增債務，依法規范政府舉債行為，確保債務風險總體可控。通過持續化債，有效降低債務杠桿、優化債務結構，債務風險總體可控。
三是嚴防資金安全風險。聚焦財政專項資金分配使用、上級轉移支付資金分配下達及支付等重點領域和關鍵環節，開展“1+9”政策獎補資金專項檢查。進一步落實常態化內控制度完善機制，推動內控制度和工作業務深度融合。
二、2026年財政預算草案
（一）2026年我市經濟形勢分析
當前，我市經濟長期向好的基本面沒有改變，新動能培育、傳統產業升級為財政增收奠定基礎。但外部環境復雜性上升，財政收入持續增長承壓，科技、民生、基礎設施等領域剛性支出需求加大，收支平衡面臨挑戰。我們將堅持穩中求進、以進促穩，統籌發展與安全，著力夯實財源、優化結構、提升績效，為高質量發展提供穩固財力支撐。
（二）2026年財政工作指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大及二十屆四中全會精神，全面落實中央經濟工作會議和全國財政工作會議部署，按照省委十五屆八次全會、紹興市委九屆九次全會、市委十七屆八次全會部署要求，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，提升政策精準度和有效性，做優增量、盤活存量，堅持系統思維守牢安全底線，深化零基預算改革與全過程績效管理，從嚴落實“過緊日子”要求；防范化解財政風險，兜牢“三保”底線，嚴控新增隱性債務、化解融資平臺經營性債務；以規范財稅政策、加強財會監督、健全國資管理夯實治理基礎，為“十五五”時期經濟社會發展開好局、起好步提供堅實財政支撐。
（三）2026年收入預期和支出安排
1.一般公共預算
2026年一般公共預算收入106.66億元，同比增長3.0%。其中稅收收入78.66億元，同比增長3.2%；非稅收入28.00億元，同比增長2.4%；稅占比73.7%。轉移性收入104.14億元，其中：稅收返還收入4.54億元、上級轉移支付收入18.89億元、調入資金46.21億元（從政府性基金預算調入）、地方政府一般債務轉貸收入28.80億元、上年結余5.70億元。一般公共預算總收入210.80億元。
2026年一般公共預算支出149.91億元，同比增長4.6%。轉移性支出60.89億元，其中：上解支出26.87億元、援助其他地區支出0.23億元、其他轉移性支出1.00億元、地方政府一般債務還本支出28.07億元、結轉下年4.72億元。一般公共預算總支出210.80億元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算
2026年政府性基金收入92.71億元，同比增長30.4%。轉移性收入66.96億元，其中：上級補助0.26億元、其他調入6.00億元、地方政府專項債務轉貸收入57.68億元、上年結余3.02億元。政府性基金總收入159.67億元。
2026年政府性基金支出83.00億元，同比下降24.2%。轉移性支出76.67億元，其中：上解上級支出0.61億元、調出資金46.21億元、地方政府專項債務還本支出29.85億元。政府性基金總支出159.67億元。
收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
3.社會保險基金預算
2026年社會保險基金收入26.08億元，同比減少9.1%（從2025年開始工傷保險基金和失業保險基金省統籌，不再納入我市社保基金預算）。
社會保險基金支出25.44億元，同比增長4.4%。
收支相抵，社保基金收支結余0.64億元。
4.國有資本經營預算
2026年國有資本經營預算收入0.05億元。國有資本經營預算支出0.05億元。
收支相抵，國有資本經營收支預算平衡。
5.地方政府債務情況
2026年我市將根據財力狀況和實際需求出發，積極向上爭取與我市經濟規模相匹配的債務規模。2026年爭取新增債券32.71億元，其中：新增專項債券29.01億元，新增一般債券3.70億元。
三、切實抓好2026年預算執行工作
2026年是“十五五”規劃的開局之年，是率先呈現基本實現社會主義現代化生動圖景的重要之年。我們將密切跟蹤宏觀經濟形勢，加強財政收入形勢分析研判，依法依規組織收入，確保完成年度一般公共預算收入增長目標，凝心聚力服務好全市發展大局。
（一）著力強化收支管理，增強財政可持續性。強化財稅協同，構建“點、線、面”全鏈條財政運行分析機制，關注重點行業和重點稅源企業動態，做好優質潛力財源精準服務，提升財源轉化效益。圍繞“確權、盤活、提效”三大目標，依法依規盤活各類低效、閑置資產資源。向上對接超長期特別國債、地方專項債券資金支持方向，系統謀劃、精心梳理專項債項目，爭取政策資金要素最大支持。牢固樹立過緊日子理念，構建以“輕重緩急”為核心的分類保障機制，從嚴從緊編制預算，確保財政資金精準投向發展重點領域。
（二）著力支持創新引領，賦能產業提質升級。迭代優化政策體系，提升政策精準度，支持智能視覺、航空航天、生命健康等新興產業加快發展。持續加大政府科技創新投入，確保科技創新投入預算安排只增不減，財政性科學技術資金的增長幅度不低于財政經常性收入的增長幅度。持續優化政府科技創新投入結構，加大對人才引育、科研平臺、科技企業孵化器等建設的投入力度。
（三）著力保障改善民生，促進共同富裕落地。確保民生支出占一般公共預算支出的比重達三分之二以上。聚焦就業、教育、醫療、養老等重點領域，統籌資金支持辦好重大民生實事。精準排摸擴中家庭階段幫扶需求，以財金協同助力擴中家庭增收奔富，驅動橄欖型社會美好愿景加速落地。助推鄉村振興，推進現代種業發展、農業“雙強”、重大水利、高標農田等項目建設，加快發展鄉村特色產業，深化農村公益事業財政新模式。
（四）著力深化改革增效，激發財政治理活力。持續深化零基預算改革，打破基數依賴，實現財政資金安排“有保有壓、能增能減”。強化績效管理導向，進一步健全績效結果與預算安排掛鉤機制。深化國資國企改革。實施國企戰略性整合重組，計劃新增產業類3A信用等級國企1家，優化“一企一策”考核體系，建立經營性項目儲備機制，提升國企盈利能力。
（五）著力防范化解風險，維護財政運行安全。嚴防債務風險，遏制隱性債務增量、穩妥化解存量，確保債務率處于合理區間。筑牢“三保”底線，加強庫款監測調度，確保“三保”支出按時足額兌現。強化財政監督，嚴肅財經紀律，縱深推進巡財聯動，持續加強與紀委、審計等部門協同配合，提升監督質效。
各位代表，做好“十五五”開局之年的財政工作，責任重大、使命光榮。我們將在市委、市政府的堅強領導下，自覺接受人大指導監督，虛心聽取政協意見建議，堅持科學生財、創新聚財、精明理財、高效用財、勤廉管財，以無畏的姿態奮力馳騁、用開拓的銳意破冰斬浪、靠實干的篤行爭立潮頭，為奮力推動諸暨高質量發展走在前列、展現中國式現代化縣域生動圖景作出貢獻！
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