關于諸暨市2022年預算執行情況及2023年預算草案的報告

發布時間：2023-01-19 15:05 瀏覽次數: 信息來源：辦公室

一、2022年預算執行情況

2022年是全國上下喜迎黨的二十大勝利召開的大事之年，是奮進“十四五”、啟航新征程的重要之年。我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關于做好財政工作的重要論述，主動把財政工作放到“中國式現代化”縣域實踐的大場景中去謀劃，在市委的堅強領導和市人大及常委會的監督支持下，扎實做好生財、聚財、用財各項工作，全市預算運行和執行情況平穩。

（一）一般公共預算執行情況

2022年一般公共預算收入90.28億元，完成預算的98%，同比減少9.9%。轉移性收入91.86億元，其中：稅收返還收入4.54億元、上級轉移支付收入25.35億元、調入資金34.56億元、地方政府一般債券轉貸收入27.4億元。動用預算穩定調節基金3.56億元，上年結轉資金3.88億元。收入合計189.58億元。

2022年一般公共預算支出123.36億元，完成預算的98.7%，同比增長3.6%。轉移性支出59.42億元，其中：上解支出31.6億元、援助其他地區支出0.23億元、地方政府一般債券還本支出27.58億元。結轉下年支出6.8億元。支出合計189.58億元。

收支相抵，一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

2022年政府性基金收入159.54億元，完成預算的101.7%，同比減少0.8%。轉移性收入48.37億元，其中：上級轉移支付收入0.57億元，調入資金4.61億元，地方政府專項債務收入30.75億元，債務轉貸收入2.4億元，上年結余10.04億元。政府性基金收入合計207.91億元。

2022年政府性基金支出163.2億元，完成預算的97%，同比增長16.6%。轉移性支出44.71億元，其中：專項債券還本支出2.4億元，調出資金33.33億元，結轉下年支出8.98億元。支出合計207.91億元。

收支相抵，政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算執行情況

2022年社會保險基金收入22.93億元，同比增長20.3%，

2022年社會保險基金支出23.17億元，同比增長27.2%。

收支存在缺口，由基金結余彌補。基金累計結余23.02億元。

（四）國有資本經營預算執行情況

2022年國有資本經營預算收入0.07億元，以前年度結余1.2億元。國有資本經營預算收入合計1.27億元。

2022年國有資本經營預算支出0.04億元，調出資金1.23億元。國有資本經營預算支出合計1.27億元。

收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。

（五）地方政府債務情況

2022年省財政廳下達本市政府債務限額為294.9億元，其中：一般債務限額127.94億元，專項債務限額166.96億元，比上年末政府債務限額增加30.57億元。本年新增加的政府債務為專項債務，主要用于浦陽江綜合治理項目、諸暨市小型水庫系統治理工程項目、西施故里“一江兩岸”文化旅游項目，諸暨市中醫醫院三期工程，諸暨市人民醫院二期建設工程，諸暨市店口綜合港區工程，債券資金已全額撥付。此外省財政廳已轉貸再融資債券29.8億元，其中一般債券27.4億元，專項債券2.4億元。

（六）落實市人大預算決議有關情況

1.穩增長，促發展，穩住經濟發展基本盤

一是助企紓困“有溫度”。不折不扣落實減稅降費政策，2022年全市累計完成增值稅留抵退稅8.63億元，較去年同期增加3.98億元；累計減免政府性收費2.19億元，緩繳政府性收費564.42萬元。優化金融支持民營、小微企業發展環境，規范運用政府應急轉貸資金，累計提供應急轉貸資金58.43億元，服務企業196家。加大政府采購支持中小企業力度，完善預留采購份額、價格評審優惠、信用融資等措施，引導鼓勵預算單位面向中小企業采購，面向中小企業采購756筆，采購金額9.37億元；政采貸為中小企業發放融資貸款290筆，放款金額1281.62萬元。支持留諸過年，緩解節后“用工難”，落實留工穩崗穩員政策，累計發放企業留工穩崗補助金額333.15萬元，涉及企業487家，覆蓋6663人次；市外返工企業補助463.85萬元，涉及企業563家，覆蓋11706人次。

二是聚勢賦能“有熱度”。持續優化提升營商環境，開展“管家式”精準幫扶，加大政策宣傳解釋、政策兌現指導、部門協調聯系，按照“成熟一批、審核一批、兌付一批”的原則，全力加快政策兌現速度，累計兌現各類政策資金16.1億元。優化提升產業基金投資管理機制，集中力量引進培育規模體量大、科技含量高、創稅能力、帶動能力強的產業鏈項目，市一級產業基金母基金共計參股設立12只子基金，2個直投項目。充分激活居民消費，及時分擔核銷紹興消費券資金3057.37萬元，全力提振消費市場信心，切實幫扶全市餐飲、住宿、文旅等行業復蘇。

三是強鏈補鏈“有精度”。加強創新強市、人才強市首位戰略首位保障，建立健全人才資金投入機制，強化企業研發創新、重大技術攻關、科技成果轉化等資金保障，累計兌現人才專項資金2.09億，同比增長11.76%；科技專項資金1.20億元，同比增長1.69%。助推傳統產業提質增效，用足用好省制造業高質量發展示范縣（市）財政專項激勵政策，重點支持數字經濟核心產業、銅材精密制造及新材料、時尚襪藝、裝備制造業等四大領域，累計扶持企業280家、項目293個。

2.鍛長板、補短板，推動民生福祉改善

一是教育發展“有高度”。2022年，全市教育支出達到30.59億元，同比增長9.3%，主要用于各階段教育生均經費保障、困難學生資助、民辦教育發展、現代化教育建設等。持續擴大優質資源供給，實施政府性投資項目10只，完成年度投資額4.07億元，完成公辦中學校園安全防護提升工程、公辦中學教室新風系統安裝工程和健康教室提升工程三年建設任務。保障課后服務專項補助2200萬元，諸暨市全面深化“雙減”工作入選浙江省典型案例。助推義務教育城鄉一體化發展，累計新增優質普惠學位1470個，省二級及以上優質幼兒園覆蓋面接近80%。

二是社會保障“有暖度”。2022年，全市社會保障和就業支出達26.72億元，同比增長15.5%，主要用于基本養老保險補助、就業創業財政扶持、完善社會救助制度、退役安置及撫恤和殘疾人生活和護理補貼等強化就業優先政策，累計發放創業貼息、創業獎勵相關補貼2817.02萬元。建立健全退役軍人保障體系，累計發放困難退役軍人幫扶救助補助金1.31億元。提高困難群眾基本生活保障標準，按不低于上年度城鎮居民消費支出50%的標準提高特困供養人員供養標準，根據最低工資分類提高照料護理標準。加強臨時救助兜底保障制度，按不低于人均4元的標準建立備用金制度，加大對因病因疫因災致困人員的支出型和急難型救助力度。

三是守護健康“有力度”。2022年，我們全力保障疫情防控工作，累計安排財政資金5.71億元用于防控物資補助、核酸檢測經費、重大疫情防控救治體系建設、隔離酒店場所征用補償、酒店設施隔離管控等。2022年度提高城鄉居民醫保財政補貼標準至1100元，安排一般公共預算資金5.40億元用于補貼城鄉居民醫保基金。推進新增村衛生室和共同富裕示范村衛生室建設，全年投入財政資金1000萬元新增規范化村衛生室10家，設置巡回醫療點7家。設立中醫藥專項資金，全年投入1000萬元用于中醫藥事業高質量發展。積極開展重點人群結直腸癌篩查、重點人群前列腺癌免費篩查項目、慢性阻塞性肺疾病免費篩查項目、重點人群老年癡呆篩查和早期干預等項目，累計財政補助達427.37萬元。

四是文化底蘊“有厚度”。2022年，全市文化旅游體育與傳媒支出2.07億元，比上年同期增長25%。安排資金220萬元實施城鄉一體化公共圖書館、文化館總分館體系建設，累計建成圖書分館15個、文化分館23個，文化分館鎮鄉（街道）覆蓋率及農村文化禮堂行政村覆蓋率達“雙百”。安排財政資金1000萬元用于公共文化服務體系建設，深化文化下鄉、文化走親、文藝專家門診等形式多樣的流動服務機制，累計完成送書下鄉1.2萬冊，完成“光影點心”電影進愛心食堂50場次放映，開展“周末劇場”演出22場，送電影下鄉1000場次。全力推進珍珠小鎮、西施故里“一江兩岸”、五泄旅游基礎設施綜合開發等20只重點文旅項目建設，“云溪九里”浙江文旅康養小鎮、春風十里項目、三賢文化館等12只項目列入2022年浙江省“四十百千”文化和旅游重大項目庫。

3.樹樣板、促發展，提升城市功能品質

一是基礎設施建設創造“新速度”。積極向上爭取地方政府債券額度，本年已發行到位專項債券資金30.75億元，項目涵蓋交通基礎、農林水利、社會事業等多個領域，有效拉動項目總投資116.07億元，帶動當年投資40.15億元。推進城市基礎設施建設，安排下達城市照明及景觀亮化電費經費4000萬元，確保城區及集鎮51054盞路燈設施正常運行。加快農村路網提檔升級，全力打造“四好農村路”，累計投入資金1.79億元，新改建農村公路8.6公里，實施農村公路大中修88公里。

二是鄉村振興提升“滿意度”。全年累計撥付農業生產發展資金2.73億元，新農村和美麗鄉村建設發展資金3.14億元。加快省級鄉村振興產業發展示范縣建設，珍珠產業發展示范建設項目已累計完成投資2.01億元，完成計劃投資的83.3%，撥付財政資金5271.88萬元；同山燒集成創新示范建設項目根據項目建設按實際撥付財政資金3086.6萬元。助力發展壯大村級集體經濟，五泄鎮入選浙江省農村綜合改革集成建設項目、一事一議財政獎補支持打造共富村20個試點縣，爭取到省級補助資金6000萬元；馬劍鎮入選全省2023年度一事一議財政獎補支持打造共富鄉村試點項目，爭取到省級補助資金2000萬元。

三是環境保護增強“舒適度”。推進農村生活污水設施改造提升工程，補齊農村生活污水治理短板，累計撥付資金3813.38萬元。推動生活垃圾分類良性循環和可持續發展，撥付生活垃圾分類項目資金4630.02萬元；撥付農村生活垃圾集中處理項目資金6697.75萬元。積極推行政府綠色采購，截至三季度（以季度報表統計），政府綠色采購金額5324.75萬元，其中：環保標志產品3596.75萬元，節能節水產品1728萬元，政府綠色采購金額占同類產品采購金額的99.6%。

4.促改革、防風險，提升財政治理能力

一是開源節流提高“保障度”。進一步樹牢過緊日子的思想，建立過緊日子清單和公務支出正負面清單，嚴控和壓減非剛性非重點項目支出，降低行政運行成本。持續加大資金清理整合力度，累計收回財政存量資金3464.11萬元。對以前年度應入庫未入庫的非稅收入科目及資金加大清理力度，累計清理公共租賃住房租金收入、公辦幼兒園保教費、捐贈收入等非稅收入2.73億元。用足用好政策支持，圍繞核心領域，爭取上級轉移支付資金25.35億元。

二是深化改革提升“引領度”。加快財政數字化改革，啟用財政大腦“一倉五庫”（數據倉、知識庫、模型庫、算法庫、規則庫、工具庫）和預算一體化管理系統，提高財政決策、管理、監督智能化智慧化水平。搭建諸暨市資囊不動產管理應用系統，實現國有資產可視化動態化管理，完成全市所有行政機關單位及平臺公司2645宗外業數據調查和錄入，評估不動產總值294.7億元，盤活資產約41億元，榮獲浙江省財政廳數字化改革創新應用項目提名獎。創造性運用“楓橋經驗”提升項目評審質效，建立紹興市首家調解政府投資項目工程價款爭議平臺，入圍全省29個基層“紅色調解驛站”，將工程結算爭議平均辦結時間由10個工作日以上縮短至5個工作日，累計化解存量工程結算爭議79只，涉及調解金額3.69億元。

三是防范風險增強“安全度”。防范化解政府債務風險，通過“真金白銀”、“盤活存量資產”等方式，累計化解隱性債務40.13億元；加強鎮街債務管理，完成年度化債目標，累計化解鎮街債務11.41億元。兜牢兜緊“三保”底線，落實“三保”支出在財政支出中的優先順序。防范基層財政風險，優化市對鎮（鄉）財政管理體制，合理劃分市鎮兩級財政事權與支出職責，實現鎮鄉街道財務管理檢查全覆蓋。

四是國資國企改革取得“新進度”。做大做強國有企業，要求各企業通過增資控股、合并收購、拓展經營、延伸產業鏈等多種方式，增強自身造血功能，提升企業市場競爭力。我市國企資產總額達到2462.92億元，同比增長10.6%，資產負債率70.3%；完成有效投資157.32億元，完成率105.74%。

五是規范行為增進“純凈度”。圍繞重要時間節點、重點領域資金，開展應急救災資金、“政府過緊日子”、“三公”經費安排使用情況等專項檢查。優化政府采購監管機制，加強政府采購評審專家隊伍、政府采購代理機構管理，開展政府采購項目開、評標活動實時在線監管，累計糾正違法違規行為134個。加快推進全市行政事業單位內控制度建設，對涉及預算業務、收支業務、合同管理、政府采購、國有資產管理、項目建設等內部控制建設及執行情況進行指導和監督，以大唐街道辦事處為試點開展鄉鎮（街道）內控指引建設。

二、2023年財政預算草案

（一）2023年我市財政經濟形勢分析

當前財政運行中還存在不少困難和挑戰：一是收支平衡面臨挑戰。疫情演變、經濟下行、減稅降費等因素疊加，導致疫情性減收、經濟性減收、政策性減收“三碰頭”。同時，受房地產市場變化影響，土地出讓金收入組織存在困難，回旋空間變小，將給我市收支平衡帶來難度。二是債務化解面臨挑戰。在經濟下行、緊平衡態勢加劇的背景下，以“真金白銀”安排化債支出對我市壓力很大。三是績效提升面臨挑戰。一些績效不高的政策仍在執行，要從理念上徹底扭轉、制度上根本解決、技術上精準支撐、措施上全面落實提升財政資金績效仍有一定難度。四是部分領域依賴財政投入模式的瓶頸凸顯，市場化機制和手段運用不足，體制機制不完善與財政治理體系和治理能力現代化目標之間的不平衡問題比較突出。

（二）2023年我市財政工作的指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩字當頭、穩中求進，緊扣“忠實踐行‘八八戰略’、奮力推進‘兩個先行’、努力打造‘重要窗口’”主題主線，錨定解放思想、開放發展、改革創新目標，推動積極的財政政策提升效能，服務全市發展大局。優化支出重點和結構，增強重大戰略任務財力保障，推動共同富裕示范區建設、數字化改革等重大工作取得突破性進展、標志性成果，為不斷開創“兩放三爭”新局面，打造新時代共同富裕新高地貢獻財政力量。堅持黨政機關過緊日子，進一步深化財稅體制改革，嚴肅財經紀律，防范化解地方政府債務等財政風險，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”體現到財政事業發展實際成效中，力爭2023年全市實現“一般公共預算收入同比增長7.5%”的收入目標。

（三）2023年收入預期和支出安排

1.一般公共預算

2023年一般公共預算收入97.03億元，比上年執行數增長7.5%。轉移性收入73.29億元，其中：稅收返還4.54億元、上級轉移支付收入15.38億元、調入資金34.37億元、地方政府一般債券轉貸收入19億元。收入合計170.32億元。

2023年一般公共預算支出122.56億元，比上年執行數減少0.7%。轉移性支出47.76億元，其中：上解支出28.3億元、援助其他地區支出0.25億元、地方政府一般債券還本支出19.21億元。支出合計170.32億元。

收支相抵，一般公共預算收支平衡。

2.政府性基金預算

2023年政府性基金收入121.41億元，比上年執行數下降23.9%。轉移性收入39.39億元，其中：上級轉移支付收入0.33億元、調入資金4.56億元，地方政府專項債務收入20億元，專項債轉貸收入14.5億元。收入合計160.8億元。

2023年政府性基金支出97.09億元，比上年執行數下降40.5%。轉移性支出63.71億元，其中：專項債券還本支出34.5億元、調出資金29.21億元。支出合計160.8億元。

收支相抵，政府性基金收支預算平衡。

3.社會保險基金預算

2023年社會保險基金收入22.5億元，比上年同口徑執行數22.93億元減少1.9%。2023年社會保險基金預算支出22.59億元，比上年同口徑執行數23.17億元減少2.5%。收支存在缺口，由基金結余彌補。基金累計結余22.93億元。

4.國有資本經營預算

2023年國有資本經營預算收入0.05億元，比上年執行數0.07億元下降28.6%。

2023年國有資本經營預算支出0.05億元，比上年執行數0.04億元增加25%。

收支相抵，國有資本經營收支預算平衡。

5.地方政府債務情況

2023年新增地方政府一般債務收入預計0億元，一般債券再融資轉移支付收入預計19億元。

2023年新增地方政府專項債務收入預計20億元，專項債券再融資轉移支付收入預計14.5億元。

2023年，根據地方政府債券到期情況，在一般公共預算支出中安排一般債務還本19.21億元，付息4.11億元；在政府性基金預算支出中安排專項債務還本14.57億元，付息5.58億元。

三、切實抓好2023年預算執行工作

2023年是學習貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年，做好財政工作意義重大。做好財政工作意義重大。我們將按照積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續要求，統籌推進財稅體制改革和財政管理，努力完成全年預算任務。

（一）培育厚植財源，夯實財政增收基礎

一是培育優質財源。堅持招商強市戰略不動搖，加強招商全要素保障，引進和培育一批重點產業項目，增強財政增收后勁。深入實施數字經濟“一號工程”，加快推進科技強市、人才強市建設，推動傳統產業新興化、新興產業高端化發展，夯實高質量發展的經濟基礎。著力打造開放包容的營商環境，落實落細紓困幫扶措施，持續優化政策兌現流程，進一步增強企業獲得感。

二是強化收入組織。進一步健全完善財稅部門協同機制，提前研判稅源變化趨勢，增強稅源培育的預見性、針對性和主動性，實現收入穩定增長。優化調整財政收入結構，強化收入質量管控，夯實收入持續增長基礎。盤活各類存量資金資源，強化財政資源統籌管理，加快實現資源提效、資產盤活、資本增值、資金增效的“四資”統籌管理新格局。

三是爭取上級支持。搶抓政策窗口期，堅持開放發展不動搖，全面融入紹興高水平網絡大城市建設，堅定不移深化“杭紹同城”戰略。加大專項債券項目謀劃力度，優化專項債券申報領域，重點聚焦農林水利、社會事業、保障性安居工程等領域，做好政府專項債項目謀劃、儲備、申報工作。圍繞鄉村振興、一事一議等重點項目，積極爭取上級資金和政策支持。進一步完善直達資金管理機制，用足用好中央財政直達資金。

（二）堅持精打細算，提升資源配置效率

一是堅決落實過緊日子要求。堅持艱苦奮斗、勤儉節約，節儉辦一切事業。嚴控一般性支出，將壓減的支出用于重點領域。繼續實施支出“負面清單”管理，從嚴從緊核定“三公”經費。加大財政存量資金和往來款項清理力度，及時調減或取消執行進度慢、可暫緩實施或低效無效項目資金。

二是深入推進零基預算改革。完善政府保障清單管理。分類調整、優化政府保障事項的范圍和標準，實現部門、鎮街政府保障清單全覆蓋。推進支出標準體系建設，加快完善通用支出標準和行業領域專用標準。健全支出預算排序機制，試點選擇基建項目、信息化建設類項目開展跨部門排序。優化項目庫建設，完善項目全生命周期管理。

三是持續深化預算績效管理。完善健全分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，提升績效目標設置的規范性和準確性。加快構建下級政府財政運行綜合績效評價機制，建立評價結果整改、通報與資金分配掛鉤機制。強化績效評價結果應用，重要績效目標隨同預算草案、重點績效評價結果隨同決算草案同步報送同級人大，通過預決算公開平臺同步向社會主動公開。

（三）提質增效改革創新，推進財政可持續發展

一是持續深化國有企業改革。在“1+5”國有企業格局的基礎上，實現區域特色資源、基礎設施、公共服務相關業務和戰略性新興產業四大領域的合理業務布局。運用數字化手段加強對國資國企的監管，廣泛應用資囊國有資產管理系統和試點運行大額資金監管系統，切實做到“放管結合”，提高國企造血能力，確保國有資產和權益保值增值。全面推行工資總額預算管理，建立健全國有企業工資合理增長機制和收入分配調控機制。

二是全力推進數字財政建設。深化運用“財政大腦”系統，提升預算一體化水平，將政府收支全面納入監管。推廣實施“浙里基財智控應用”軟件，創新基層財政管理模式，提升基層財政治理能力和監管水平。深化政府非稅收入收繳電子化改革，大力推動“浙里捐贈”場景應用。

三是加快轉變民生投入方式。堅持盡力而為、量力而行，完善公共服務政策制度體系。強化財政可承受能力評估，增強民生政策措施精準性、可持續性，推動優質服務精準匹配、高效供給。創新公共服務提供方式，協調推進醫療、污水等重點領域價格和財政補助機制改革，鼓勵社會資本參與公共服務供給，滿足人民群眾多層次、多樣化需求。

四是著力優化產業扶持方式。梳理規范存量政策，強化新增政策審核。厘清政府保障邊界，整合優化產業扶持政策，綜合運用產業基金、融資貼息等市場化方式，發揮財政資金撬動作用，提升資金使用質效。

（四）嚴防風險守底線，保障財政資金安全

一是堅決防范化解重大風險。筑牢政府債務風險防線。強化全口徑債務動態監控，健全債券項目全生命周期管理，堅決遏制隱性債務。積極拓寬化債路徑渠道，以“真金白銀”切實加快化債進度。兜牢“三保”底線，密切關注“三保”支出預算執行、庫款保障水平等指標，嚴格落實“三保”運行監測機制。強化內控內審、專項監管和專題培訓，健全財政監管體制機制。

二是嚴肅執行財經工作紀律。規范預算收支范圍、強化部門預算監管、加大預決算政務公開力度。深入推進內控制度建設，切實防范業務風險和廉政風險。強化財會隊伍建設，做好會計人員信用評價試點工作，加強代理記賬機構監督管理。認真落實人大審查監督發現問題和審計查出問題整改。

各位代表，賡續初心勇擔當，聚力攻堅譜新章！新的一年，我們將在市委市政府的堅強領導下，自覺接受人大、政協的監督指導，錨定“兩放三爭”戰略路徑，齊心協力抓攻堅、打硬仗，全力以赴破難題、補短板，堅定不移促轉型、提質效，努力在推進“中國式現代化”縣域實踐中交出財政高分答卷！

附表1：諸暨市2022年一般公共預算收入預算執行表.xlsx