關于諸暨市2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告
一、2020年預算執行情況
2020年是高水平全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九屆五中全會精神，全面落實省委十四屆八次全會、紹興市委八屆九次全會精神，在市委、市政府的堅強領導和市人大、市政協的監督支持下，堅持穩中求進工作總基調，面對疫情給經濟社會發展和財政工作帶來的挑戰，著力穩收入、保支出、促發展、惠民生、防風險，加力提效實施積極財政政策，推進高質量發展落實趕超，全年預算執行情況總體良好。
（一）一般公共預算執行情況
2020年一般公共預算收入903181萬元，完成預算的100%，同比增長0.6%。鑒于新冠肺炎疫情對經濟發展的嚴重沖擊、減稅降費政策的減收效應，上級對我市下達了新的調控目標，一般公共預算收入控制在901716萬元，比我市年初預算減少68280萬元，增幅由年初的8%調整為0.4%（全省調控目標為2.8%，紹興地區調控目標為1.7%，我市調控目標為0.4%，上級部門明確要求財政非稅收入退庫、房土兩稅年內不再入庫，共計89792萬元，若剔除調控因素，我市一般公共預算收入為992973萬元，同比增長10.6%)。轉移性收入582860萬元，其中：稅收返還收入45396萬元、上級轉移支付收入187262萬元、地方政府一般債務收入16000萬元、調入資金280760萬元、上年結轉資金53442萬元。收入合計1486041萬元。
2020年一般公共預算支出1176450萬元，完成預算的99.9%，同比增長6.5%。轉移性支出309591萬元，其中：上解支出239366萬元、援助其他地區支出2565萬元、地方政府一般債務支出16000萬元、結轉下年支出51660萬元。支出合計1486041萬元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執行情況
2020年政府性基金收入980195萬元，完成預算的102%，同比增長20.2%。轉移性收入433232萬元，其中：上級轉移支付收入3722萬元、地方政府專項債務收入337000萬元（置換債券5000萬元+新增債券332000萬元）、抗疫特別國債收入30438萬元、上年結轉資金62072萬元。政府性基金收入合計1413427萬元。
2020年政府性基金支出1071895萬元，完成預算的98.2%，同比增長12.4%。轉移性支出341532萬元，其中：專項債務還本支出5000萬元、調出資金260800萬元、結轉下年支出75732萬元。支出合計1413427萬元。
收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執行情況
2020年社會保險基金收入884132萬元，同比增長16.4%。
2020年社會保險基金支出998599萬元，同比增長11.8%。
基金累計結余892334萬元。
（四）國有資本經營預算執行情況
2020年國有資本經營預算收入4078萬元。
2020年國有資本經營預算支出3618萬元，調出資金460萬元，支出合計4078萬元。
收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。
（五）地方政府債務情況
經省財政廳核定、市人大常委會審議批準，2020年我市地方政府債務限額為2644100萬元（其中：一般債務1282000萬元，專項債務1362100萬元），比上年末余額增加332000萬元。至2020年末，我市政府債務余額為2643281萬元，其中：一般債務1281231萬元，專項債務1362050萬元，未超過省財政廳核定、市人大常委會批準的當年政府債務限額。
（六）落實市人大預算決議有關情況
2020年，面對突如其來的疫情和復雜嚴峻的經濟形勢，我們深入貫徹落實市委、市政府決策部署，服務“六穩”“六?！惫ぷ鞔缶?，助力打好經濟社會發展總體戰。主要工作和成效：
1.積極財政政策加力提效，力促經濟運行穩中提質
更好發揮財稅政策的結構性調控優勢，持續做好助推產業升級、鼓勵創業創新等各項工作，夯實財源基礎，推動經濟高質量發展。
惠企強企措施有力。在“快”字上下功夫，實現政策兌現大提速，提前七個月完成兌現各類財政獎補資金13.1億元；加快應急轉貸資金運作，助力企業紓困解難，服務企業307家，提供應急轉貸資金80.68億元；即辦即核“兩直”資金，下發抗疫特別國債中的惠企利民專項資金8775萬元，惠及個體經營戶7520戶。在“減”字上下功夫，對承租國有資產類經營性房產的中小企業和承租行政事業單位房產的生產經營戶實行租金減免，累計減免金額達3649.83萬元。在“精”字上下功夫，紹興市范圍內首創造諸暨精品館，累計入駐企業125家，上架商品1166件，成交金額達1.04億元。
發展動能加速集聚。建立健全人才資金投入機制，強化企業研發創新、重大技術攻關、科技成果轉化等資金保障，支持高層次人才引進、急需短缺人才及創新創業團隊工作開展，全年累計兌現人才專項資金1.45億元、科技專項資金9645.33萬元。成功舉辦第四屆科技金融高峰論壇暨創投產業集聚發展高峰論壇，數字化產融園區、重大產業項目基金、創投經濟研究與實踐基地、雙向飛地與資本市場服務合作等五個項目簽約落地，涉及資金規模逾80億元。持續擴大創投改革試驗區建設，以產業基金政策市場化讓利，為我市新興產業集聚發展打開充分空間。目前，我市產業基金共參股設立18只子基金，4個直投項目。子基金總規模達到132億元，已投向數字經濟、環保、高端裝備制造、大健康等八大萬億產業項目169個。
2.堅持“與杭同城”戰略實施，城市功能品質持續優化
多渠道、低成本籌集資金保障城市建設和運營，不斷提高治理水平，營造高品質的生活環境。
城市建設加快推進。堅持融杭發展，累計投入資金243萬元推進杭紹甬三地市民卡互通工程建設。實施老舊小區提升改造工程，全年改造馬鞍新村、馬鞍二村、高湖路、永昌公寓等6個老舊小區，累計撥付財政資金805萬元。實施路燈亮化工程，累計撥付路燈專項運營經費3700萬元，用于全市4.6萬盞路燈的亮化與維護，確保路燈亮化率常年維持在99%以上。開展鎮鄉消防救援站建設，積極打造“15分鐘救援圈”，全年新建消防救援站5個，累計投入資金5500萬元。全力向上爭取要素，保障城市建設，累計到位專項債資金33.2億元，其中：山下湖珍珠小鎮建設項目30億元、諸暨店口綜合港區工程3億元、諸暨市浣東再生水廠配套污水管網建設工程0.2億元。
鄉村振興落地見效。扎實做好鄉村振興資金保障，落實強農惠農政策，爭取到陳蔡水庫除險加固改造項目省級補助資金5000萬元、農村飲用水工程省級獎補資金3000萬元、鄉村振興產業發展示范建設項目補助資金8000萬元、村級一事一議財政獎補2000萬元。大力推進美麗鄉村建設，按照高規格部署、高起點規劃、高效率投入、高標準改革、高水平治理、高品位提升的要求，開展實施同山鎮“醉美同山”省級農村綜合改革集成示范區試點項目。
污染防治持續深化。高標準高質量開展“無廢城市”建設，累計投入農村生活垃圾集中處理項目資金3134萬元。持續深化空氣污染源治理，靶向聚力發展綠色交通體系，全年安排1200萬元用于老舊營運車淘汰；減量替代嚴格控制煤炭消費，全年安排689萬元用于燃煤鍋、燃氣鍋爐低氮改造。
3.堅持補齊民生短板，人民生活福祉不斷改善
堅持完善制度、守住底線，健全基本公共服務體系，進一步增強民生支出的公共性和公平性，不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。
疫情防控常抓不懈。及時落實患者醫療費用財政兜底保障、疫情防控醫務人員臨時性工作補助和出差補助等待遇保障、疫情防控物資設備經費保障、集中硬隔離人員經費保障等多項財政政策，第一時間啟動資金撥付應急機制，累計撥付與疫情相關防控資金1.33億元。
民生兜底政策不斷完善。切實做到“應補盡補”，對因突發意外、重大疾病、新冠肺炎疫情影響的低保、低邊、特困以及基本生活陷入困境的困難群眾給予臨時救助，及時啟動物價聯動機制，發放基本生活價格補貼。全年累計發放最低生活保障金9219.23萬元，惠及低保對象共計9291戶10685人。新冠肺炎疫情發生以來，連續發放困難群眾物價補貼1976.07萬元，惠及159207人次。
教育事業發展優先保障。加大公辦學校建設，全年投入資金1.24億元。推動教育民生實事工程實施，全年投入860萬元用于安裝幼兒園新風系統702臺，投入413萬元用于改造中小學教室照明系統614間，投入424萬元用于更換中小學可調節式課桌椅15135套。始終把義務教育作為投入重點，累計撥付4853.61萬元用于發放義務教育免費教科書。完善落實學生資助政策，提高資助保障水平，切實保證“應助盡助”，全年發放學生資助726.62萬元。
4.重點領域改革加大力度，確保財政可持續發展
優化支出結構，做好預算收支管理，提高財政資金使用效益、資源配置效率和防范化解重大風險能力。
資金使用效益穩步提高。全面實施預算績效管理，建立健全“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理體系，開展政府采購績效管理、政府投資基金等特定領域的績效管理，全年實施財政組織績效評價項目139只，涉及財政資金6.72億元。牢固樹立政府過“緊日子”思想，按照“非剛性、非重點項目支出壓減不低于10%，日常公用經費支出壓減不低于5%，三公經費壓減不低于5%”的要求，壓減會議培訓、宣傳活動、課題等一般性支出，累計壓減金額達4.47億元。
國有資產管理更加規范。拓展國有資產監管路徑，搭建產權交易服務云平臺，通過網絡公開競價處置行政事業單位房地產資產，實現國有資產保值增值；提升國有資產監管效能，建立運行“行政事業單位資產管理信息系統”，夯實資產管理基礎數據，實現全市行政事業單位資產管理基礎數據的全口徑、全覆蓋；實施“定點企業上門回收集中處置”新模式，推動我市國有報廢資產處置提質增效和國有資產的規范處置，為“最多跑一次，服務零距離”改革提供了政企合作樣板。
債務風險總體安全可控。嚴格執行《諸暨市防范化解地方政府性債務風險專項行動實施方案》，全面落實五年化債計劃。進一步落實國資公司等9家國有企業轉型責任，加快平臺公司向市場化運行的市場主體轉變，提升國有企業經營資產質量和收益能力。全年累計化解隱性債務20.18億元。
二、2021年財政預算草案
（一）2021年我市財政經濟形勢分析
當前財政運行中還存在不少困難和挑戰：一是經濟發展環境更加復雜多變，經濟下行壓力加大，疫情影響、減稅降費、房地產調控等因素，土地出讓收入存在不確定性，財政收入增長放緩趨勢更加明顯。二是重大招商項目落地、重大基建項目開工、城市更新提升等重點領域資金需求快速增長，財政收支壓力凸顯。三是一些領域較為依賴財政保障，市場化機制和手段運用偏少，影響財政可持續發展。四是部分支出政策針對性不強，支出結構固化、資金效益不高、資產閑置浪費等問題依然存在，促改革、提績效、強監管仍然任重道遠。
（二）2021年我市財政工作的指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記考察浙江重要講話精神，堅持新發展理念，以“八八戰略”為統領，緊扣高質量發展主線，圍繞“與杭同城”、產業融合、創新城市三大重點，服務“融杭品質城，都市金南翼”大局，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，完善標準科學、規范透明、約束有力的預算制度，提質增效實施積極財政政策，力爭2021年實現“財政總收入同比增長7.2%，一般公共預算收入同比增長8%”的收入目標，牢固樹立過“緊日子”的思想，調整優化支出結構，力爭實現“一般性項目支出再壓減10%以上，‘三公'經費再壓減3%以上”的壓減目標，提升財政治理能力，增強財政可持續性，為建設“重要窗口”展示更多“諸暨風采”提供堅實的財力保障。
（三)2021年收入預期和支出安排
1.一般公共預算
2021年一般公共預算收入975435萬元，比上年執行數增長8.0%。轉移性收入475495萬元，其中：稅收返還45396萬元、上級轉移支付收入176461萬元、調入資金253638萬元。收入合計1450930萬元。
2021年一般公共預算支出1181281萬元，比上年執行數增長0.4%。轉移性支出269649萬元，其中：上解支出264649萬元、援助其他地區支出5000萬元。支出合計1450930萬元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算
2021年政府性基金收入650681萬元，比上年執行數下降33.6%。轉移性收入78231萬元。收入合計728912萬元。
2021年政府性基金支出445169萬元，比上年執行數下降58.5%。轉移性支出283743萬元，支出合計728912萬元。
收支相抵，政府性基金收支預算平衡。
3.社會保險基金預算
2021年社會保險基金收入184947萬元，比上年同口徑執行數下降33.6%（從2021年起企業職工養老實行省級統籌、職工醫保和城鄉醫保實行紹興市級統籌，不再列入縣級基金預算）。
2021年社會保險基金預算支出163895萬元，比上年同口徑執行數下降4.0%。
基金累計結余243335萬元。
4.國有資本經營預算
2021年國有資本經營預算收入70000萬元，比上年執行數增長16.2倍。
2021年國有資本經營預算支出23000萬元，比上年執行數增長5.4倍。轉移性支出47000萬元，支出合計70000萬元。
收支相抵，國有資本經營收支預算平衡。
三、切實抓好2021年預算執行工作
2021年，我們將緊密圍繞市委、市政府重點工作，深入貫徹落實《中華人民共和國預算法實施條例》，堅持精打細算，強化收支管理，堅持“整體智治”理念，持續推進財政改革，加快構建現代財政制度，為諸暨穩經濟、保民生、控風險、促發展各項工作提供更加有力的政策支持和綜合財力保障。重點做好以下幾方面工作：
（一）聚焦開源節流，全力提升財政保障能力
強化財源建設。落實好各項惠企政策，努力化危為機，抓住疫情危機中產業鏈調整的機遇，持續優化產業布局，切實穩定存量稅源，積極拓展增量稅源，為中長期財政收入平穩運行奠定基礎；優化涉企服務，加強惠企政策宣傳解讀，提升政策兌現便利化水平，增強企業獲得感；強化財稅聯動，利用大數據等手段，從行業走勢、稅種申報情況、財源企業運行狀況等方面，科學研判并持續跟蹤分析運行態勢，合理把握收入力度和節奏，確保財政收入量質“雙提升”。
堅持過“緊日子”。嚴格控制“三公”經費、會議費和項目支出，除重點項目和剛性支出外，一般性項目支出再壓減10%以上，“三公”經費再壓減3%以上，確保實現厲行節約規范化、常態化和長效化。
（二）聚焦數智創新，全力增創高質量發展新優勢
堅持數智賦能。緊緊圍繞“數字經濟五年倍增計劃”，深入實施數字經濟“一號工程”，加快培育“八大萬億產業”，落實省制造業高質量發展示范縣（市）財政專項激勵資金。優化政府產業基金運作管理方式，加大對數智安防、新材料、生命健康、光電、半導體等新興前瞻性產業的投資力度，全力推動傳統產業數字化轉型。
加快人才引育。深入實施暨陽“533英才計劃”，完善引才、育才、用才的全方位財政支持政策，發揮重大產業平臺、創新平臺對優秀人才的集聚效應。持續優化政策兌現流程機制，加快兌現人才政策性資金，厚植人才優勢，為高質量發展蓄能。
強化財政金融政策協同。發揮金融工具在財政工作中的支撐作用，進一步優化產業基金、PPP等政策工具的組合搭配。持續擴大創投改革試驗區建設，充分利用高峰論壇影響力，發揮專業機構的行業研究與資源整合能力，形成更便捷、更暢通的項目、人才、資本對接機制。發揮產業基金的引導作用，對符合我市產業結構布局、具有良好發展前景的優質重大產業項目進行重點支持，為我市新興產業集聚發展打開充分空間。
（三）聚焦民生實事，全力增進民生福祉
加快發展文化教育事業?？v深推進校地合作，加強產學研合作，大力支持浙江農林大學暨陽學院、南華大學長三角研究院（諸暨）發展。提升公共文化服務水平，保障農村文化禮堂、社區文化家園、鎮街綜合文化服務站等基層文化陣地的提升建設，推動基本公共文化服務提質增效。
加快完善社會保障體系。深入推進職業技能提升行動，用好失業保險基金和各類財政專項資金，加強重點就業群體服務，促進加強職業培訓基礎能力建設，推動實現更充分、更高質量就業，促進居民收入增長。支持農業生產和保供穩價工作，加強特困人員供養和臨時救助，確保困難群眾基本生活。
加快推進健康諸暨建設。持續加大醫療衛生投入力度，全面推進健康諸暨建設，深化醫保醫藥改革，支持優質資源下沉，讓居民享受更多更好的優質醫療資源。大力發展智慧醫療，助力實現衛生健康全面數字化轉型。
（四）聚焦改革創新，全力提升財政管理水平
加快“整體智治”現代財政建設。推動財政預算管理一體化進程，將統一的管理規則嵌入預算管理一體化信息系統，提高項目儲備、預算編制、預算調整和調劑、資金支付、會計核算、決算和報告等工作的標準化、自動化水平。
強化預算績效管理。依托預算績效管理一體化平臺，將績效評價結果及時反饋預算編制，實現預算績效一體化深度融合。強化績效結果應用，落實"花錢必問效、無效必問責"的理念，根據評價結果對項目和政策進行完善優化或清理整合，及時調整支出進度慢、投入產出低的支出項目和政策，規范清理過高承諾、過度保障等不可持續支出，逐步建全動態調整機制。
做大做強做優國有企業。聚焦戰略發展主業，推動同類型、同質化企業整合重組，推動存量企業與資源向優勢企業集中，實現差異化發展，提升核心競爭活力。創新運作模式，積極對接資本市場，爭取境外融資、專項產業債券、雙創債、產業基金等直接融資方式，合理控制融資成本，優化融資結構，不斷提升國有資產流動性。
（五）聚焦風險防范，全力兜牢財政風險底線
防范化解隱性債務風險。開好“前門”，加強上級溝通、部門協同，積極拓展符合專項債券發行要求的重大項目，做實債券申報項目儲備，爭取特別國債和地方政府債券，支持穩投資、擴內需、補短板等領域項目建設；堵住“后門”，加強債務風險源頭管控，嚴格落實“三個不得立項”要求，規范政府投資項目審批。
全力保障社?；鹌椒€運行。積極研判省社?；鸾y籌新政策，落實好企業職工養老保險省級統籌后的有關財政責任承擔工作。重點關注被征地農民并軌政策調整對財政的影響，做好相關政策儲備。
預算報告名詞解釋.doc