關于諸暨市2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

一、2018年預算執行情況

2018年，全市各級各部門在市委、市政府的正確指導下，在市人大、市政協的監督支持下，在“八八戰略”再深化、改革開放再出發的時代背景下，以黨的十九大精神為引領，以“兩個高水平”要求為中心，統籌推進改革發展各項工作，經濟社會平穩健康發展，財政預算執行情況總體良好。

（一）一般公共預算執行情況

2018年一般公共預算收入873728萬元，完成預算的105.5%，同比增長13.5%。轉移性收入432519萬元，其中：稅收返還收入45396萬元、上級轉移支付收入184000萬元、地方政府一般債務轉貸收入（再融資債券）40950萬元、調入資金114765萬元（其中：預算穩定調節基金37960萬元）、上年結轉資金47408萬元。收入合計1306247萬元。

2018年一般公共預算支出922137萬元，完成預算的 ?105.7%，同比增長1%。轉移性支出384110萬元，其中：上解支出227345萬元、援助其他地區支出1282萬元、地方政府一般債務還本支出40950萬元、安排預算穩定調節基金75000萬元、結轉下年支出39533萬元。支出合計1306247萬元。

收支相抵，一般公共預算收支平衡。

收入主要科目執行情況

支出主要科目執行情況：

（二）政府性基金預算執行情況

2018年政府性基金收入689409萬元，完成預算的87.1%，同比下降18.5 %。轉移性收入357094萬元，其中：上級轉移支付收入9457萬元、調入資金20414萬元、地方政府專項債務轉貸收入240000萬元（置換債券30000萬元+新增債券210000萬元）、上年結轉資金87223萬元。政府性基金收入合計1046503萬元。

政府性基金支出912543萬元，完成預算的88.2%，同比下降16.2%。轉移性支出133960萬元，其中：專項債務還本支出30000萬元、調出資金19067萬元、結轉下年支出84893萬元。支出合計1046503萬元。

收支相抵，政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算執行情況

2018年社會保險基金收入763642萬元，完成預算的101.2%，同比下降12.9%。

社會保險基金支出777130萬元，完成預算的101.6%，同比增長14.3%。

收支相抵，本年收支結余-13488萬元，年末滾存結余1121222萬元。

（四）國有資本經營預算執行情況

2018年國有資本經營預算收入5168萬元，完成預算的101.3%，同比增長761.3%。

國有資本經營預算支出4384萬元，完成預算的86%，同比增長938.9%。調出資金784萬元，支出合計5168萬元。

收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。

（五）地方政府債務情況

經省財政廳核定、市人大常委會批準，2018年我市地方政府債務限額為215.21億元（其中：一般債務128.2億元，專項債務 ?87.01億元），比上年末余額增加24億元。至2018年末，我市政府債務余額為215.2億元，其中：一般債務128.2億元，專項債務87億元，未超過省財政廳核定、市人大常委會批準的當年政府債務限額。2018年我市債券轉貸收入280950萬元，其中再融資債券40950萬元，新增債券210000萬元，置換債券30000萬元。全市償還到期地方政府債務本金40950萬元、債券利息60461.08萬元。

（六）落實市人大預算決議有關情況

2018年是決勝全面建成小康社會的關鍵一年，面對復雜嚴峻的經濟形勢，我們深入貫徹落實市委決策部署，按照市十七屆人大二次會議有關決議和審議意見，主動服務大局，認真履職盡責，較好地完成了財政工作的各項目標任務。

1.以提質增效為目標，多措并舉服務經濟大局

一是落實政策促發展。堅持“工業強市”目標不動搖，用足用好各項財政政策，支持培育龍頭骨干產業、重點特色產業，集聚壯大小微企業、新興產業，全年累計兌付財政獎補資金4.9億元；聚焦人才創業創新領域，加力實施“暨陽533英才計劃”，摸排推薦人才申報項目165個，累計兌付各類人才工作資金9051萬元；重點支持科技發展項目，不斷激活第一生產力，累計兌付科技專項資金4236萬元。

二是撬動資本促發展。加快推動創業投資改革試驗區建設，積極搭建具有諸暨特色的創新服務集成平臺，吸引有資質、有實力的機構和基金集聚發展。目前已入駐企業31家，注冊企業191家，注冊資本超過300億元。產業基金母基金已參股設立15只子基金，2個直投項目，子基金總規模累計達到116.3億元。已投向信息經濟、高端裝備制造、醫療健康等我省八大萬億產業項目133個，累計投資金額21.7億元，帶動社會投資152.3億元。

三是提升服務促發展。積極探索“最多跑一次”改革的財政實踐，結合“大調研大走訪大服務”專項行動，扎實落細三張清單。深入一線問需求計，通過媽媽式、一站式服務，及時解決企業發展過程中“政策兌付慢”、“融資難”等關鍵問題，真正打造出更寬廣、更舒適、更符合高質量發展要求的行業生態，累計解決發展類問題10個，平安類問題1個；為企業提供應急資金轉貸服務836次，累計金額190.2億元。

2.以民生需求為導向，千方百計調優支出結構

一是完善社會保障體系。認真落實被征地農民參保、轉保政策，落實轉保補助資金9232萬元，一次性計提5年社保風險準備金5.25億元，并獲得省獎補資金3000萬元。扎實做好調標增發養老金撥付工作，共惠及退休人員15萬名，補發金額累計達1.5億元，調標后退休人員月人均養老金水平達到2327元。積極穩妥推進就業制度改革，多渠道開發就業崗位，落實就業專項資金2300萬元。深化完善基層醫療衛生機構補償機制改革，在殘疾人康復事業的薄弱點上加重發力，創新發展個性化超前康復醫療服務，成為紹興市首例。

二是統籌城鄉協調發展。積極貫徹鄉村振興戰略，穩妥有序解決“三農”問題。全年安排5150萬元用于提升發展現代農業產業，安排1065萬元用于加強農業生態保護和修復。扶持農村三產融合發展，鼓勵農發項目競爭申報，全年兌付資金2312萬元；持續優化農村生活生態環境，累計安排美麗鄉村建設資金7.47億元。全面推進城鄉一體化生活垃圾無害化處理，落實4987萬元支持農村生活垃圾集中處理系統建設。高標準推進四好農村公路建設，累計安排資金1.39億元，全面打通城鄉融合“最后一公里”。

三是保障重點項目建設。圍繞都市化發展需求，落實政府性項目建設財政保障，尤其是農村“廁所革命”、殘疾人康復服務、老小區綜合整治、城區公辦幼兒園專項建設、120急救中心建設、小型水庫除險加固和山塘綜合整治等十方面民生實事，全年按工程進度累計撥付資金9108萬元。全力做好“楓橋經驗55周年”建設項目資金保障，加快楓橋古鎮改造提升工程、紹大線整治提升工程、黨風廉政教育基地等重大項目建設的審批節奏，切實提高項目推進效率。

3.以改革創新為動力，克難攻堅破解融資難題

一是深化政府投融資體制改革。明確“提高中長期融資和直接融資比重”這一主攻方向，不斷優化融資結構，積極拓展多元化融資渠道，在繼續發行企業債、公司債、中期票據等各類債券的基礎上，重點實施“融資走出去”戰略，通過發行5億美元境外債，推動債券市場境內外雙向開放。截至目前，共新增融資153億元，綜合融資成本平均為4.92%，其中，中長期貸款占比84.92%，直接融資占比44.32%。5億美元境外債已成功發行3.11億美元。

二是加快國有平臺重組轉型。根據“1+7+2”管理體系建設方案，加快融資平臺向資產經營實體公司、投資控股型的集團化企業轉型，著重做好資產、收入、管理三篇文章，切實提升企業自身造血能力。截至目前，水務、旅游、新城、傳媒、城鄉、臨杭、金控、國資、交投已全部正式成立。

三是推廣運用規范性PPP模式。對有經營性收益的政府項目，創新運營模式，積極與社會資本合作，運用PPP模式高效推進項目建設。建立健全優質項目庫，規范定量化、項目化、清單化管理，最大限度減輕政府負擔，實現多方共贏。目前已有3個PPP項目落地，分別是浣東再生水廠PPP項目(一期)，環城東路延伸段PPP項目，浙江農林大學暨陽學院教師公寓PPP項目，另有總投資13.5億元的諸暨襪藝小鎮綜合配套PPP項目已完成招標程序。

4.以高效理財為抓手，全力以赴提升資金績效

一是創新預算管理模式。深入推進全口徑政府預算管理，強化“四本預算”統籌銜接，結合“財政至少去一次”，深入全市所有一級預算單位進行調查研究，提高預算編制合理性。制定完善2018-2020三年中期財政規劃，科學預測未來三年財政收入、資金需求、土地交易、政府債務等情況，提前謀劃確定財政收支政策和重大項目資金安排，打造跨年度平衡的預算框架。

二是加強鎮鄉財政管理。組織專項調研組對全市27個鎮鄉（街道）財政運行情況和債務情況開展深入研究，并針對如何增收節支、防范風險、理財管稅等多項問題進行探討分析，制定鎮鄉（街道）財政體制調整方案并提出關于鎮鄉（街道）債務和財政運行的建議。健全鎮鄉（街道）財政管理隊伍建設，完成“財政總會計五年輪崗”工作。

三是壓縮政府運行成本。按計劃落實監督檢查工作，切實控制一般行政支出，“三公”經費同比下降6%。以“政采云”平臺應用為抓手，加強政府采購管理，全年采購預算金額35.15億元，中標金額33.45億元，節約資金率達到4.84%。嚴格項目概算審核，完成413只項目審核，凈審減金額3.43億元，審減率為6.14%。

二、2019年財政預算草案

按照《中華人民共和國預算法》等有關規定，綜合分析全市財經形勢，2019年預算編制指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，以及市委十六屆五次全會部署，堅持穩中求進工作總基調，以供給側結構性改革為主線，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作，更加注重收入質量，更加注重支出績效，更加注重激勵約束，更加注重風險管控，加快構建全面規范透明、標準科學、約束有力、穩健可持續的預算制度，為我市高質量發展強化基礎保障，努力使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。

(一)2019年收入預期和支出安排

1. 一般公共預算

2019年一般公共預算收入預期943600萬元，比上年執行數增長8%。轉移性收入294067萬元，其中：稅收返還45396萬元、上級轉移支付收入138336萬元、調入資金110335萬元（其中：預算穩定調節基金70000萬元）。收入合計1237667萬元。

2019年一般公共預算支出989832萬元，比上年執行數增長7.3%。轉移性支出247835萬元，其中：預計上解支出242345萬元、援助其他地區支出5490萬元。支出合計1237667萬元。

收支相抵，一般公共預算收支平衡。

收入主要科目預算情況：

支出主要科目預算情況：

2. 政府性基金預算

2019年政府性基金收入預期509764萬元，比上年執行數下降26.1%。轉移性收入132247萬元，其中：上級轉移支付收入2867萬元、調入資金29380萬元、地方政府專項債務轉貸收入 100000萬元。收入合計642011萬元。

政府性基金預算支出642011萬元，比上年執行數下降29.6%。

收支相抵，政府性基金收支預算平衡。

3. 社會保險基金預算

2019年社會保險基金收入預期754970萬元，比上年執行數下降1.1%。

社會保險基金預算支出831831萬元，比上年執行數增長7%。

收支相抵，本年收支結余-76861萬元，年末滾存結余1044362萬元。

4. 國有資本經營預算

2019年國有資本經營預算收入預期11500萬元，比上年執行數增長122.5%。

國有資本經營預算支出11500萬元，比上年執行數增長162.3%。

收支相抵，國有資本經營收支預算平衡。

5.地方政府債務預算

2019年地方政府一般債務限額預期128.2億元，與上年相比維持不變；專項債務限額預期103.01億元，比上年增長18.4%。

2019年一般債務余額預期128.19億元，專項債務余額預期87億元，與上年相比維持不變。

三、切實抓好2019年預算執行工作

（一）貫徹新發展理念，推動經濟高質量發展

圍繞“八八戰略”再深化、改革開放再出發的新要求，進一步強化“畝產論英雄”導向，著力構建產業、土地、區域、金融等各項因素協調配合的綜合經濟政策體系，全力支持數字經濟五年倍增計劃和銅加工、襪業、珍珠行業數字化轉型專項行動，支持互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合，推動新動能持續快速成長。扎實做好人才工作經費兌付，持續推進產業創新服務綜合體、中俄國際技術創新中心和“諸暨島”建設，以“人才塔尖”支撐“產業塔尖”。充分發揮創業投資改革試驗區先導作用，積極搭建創新要素集成平臺，匯聚優秀創投資源，暢通金融資本與產業資本的對接機制。優化產業基金運作管理，撬動資金投入信息技術、高端裝備制造、節能環保、“互聯網+”等高收益、高產出的重點產業以及我市先進制造業的建鏈、補鏈、強鏈、延鏈環節，進一步搭建符合轉型升級方向的產業新布局。

（二）聚焦重點難點領域，全力打好三大攻堅戰

打好防范化解債務風險的攻堅戰。以“結構性去杠桿”為基本思路，不斷優化債務結構。嚴格債務風險評估和預警，繼續規范推進PPP模式，優化公共產品供給方式，牢牢守住不發生違規違法舉債的底線。繼續向上爭取土地儲備專項債、再融資債券等要素支持，及時完成存量債務置換，確保債務率保持在合理區間內。打好國有企業轉型重組的攻堅戰。夯實“1+7+2”國有企業管理體系，加強資產資源統籌整合，結合各集團公司主業特點，分類注入土地、經營性資產等優質資產，做大企業資產規模。引導企業通過開發、建設、收購等多種形式拓展經營業務，強筋健骨充實現金流。打好深化投融資體制改革的攻堅戰。堅持債券發行及中長期項目融資的主線不動搖，以轉型后的國有企業為依托，加強與承銷商、央企、金融部門對接，創新運用農地類貸款、私募債、供應鏈金融等新形式，大力拓展融資渠道，為政府重大項目建設提供切實的資金保障。

（三）緊扣民生福祉中心，加快建設“幸福諸暨”

科學統籌財政資金，確保財政增量的三分之二以上用于民生領域，推動辦好事關群眾切身利益的“關鍵小事”、民生實事。著力構建覆蓋全民、高效有力的多層次社會保障機制，切實保障養老、醫療、失業等五大保險擴面提標，落實2018年被征地農民參保、轉保政策調整兌付和基層醫療衛生機構補償機制改革后結算資金。以“五星達標、3A爭創”工作為載體，大力實施鄉村振興戰略，不折不扣落實扶持村級集體經濟發展專項資金，在富民強村上謀求新突破。優先發展教育事業，繼續實施學前教育第三輪優質發展行動計劃、普通高中三年提升計劃，縱深推進校地合作，在“暨陽533”計劃實施的基礎上爭取更多高校來諸暨設立分校區。聚焦四大建設，乘勢而上打造高水平、高質量基礎設施，全面提升城市功能。加大環境治理投入，全面推進城鎮生活垃圾分類、鞏固農村生活污水治理等工作，建設品質生活“大花園”。

（四）創新財政管理模式，完善現代預算制度

以“規范透明、標準科學、約束有力、全面績效”為目標，站在更高起點加快建立現代財政制度。落實預算單位主體責任，強化預算剛性約束。充分發揮中期財政規劃前瞻性，實施項目預算全周期動態跟蹤管理，嚴格控制部門預算追加事項，除上級和市委市政府部署的重大事項，以及自然災害等突發性情況外，一般性支出原則上不予追加預算。加快預算資金分解下達和撥付進度，推動預算績效管理提質擴圍，逐步建立項目全覆蓋、過程全跟蹤、結果全應用的績效管理體系。完善審計相關部門的聯動協調機制，建立健全審計整改長效機制，確保審計整改制度化、常態化。規范國有資本管理、監督、營運主體間的關系，提高國有資本營運質量，努力實現收益最大化。堅持厲行節約原則，扎實做好政府采購管理、項目概算審核等工作，控制過度投資，壓縮行政成本，堅持三公經費“只減不增”，確保財政資金使用規范高效。

附件：2019年“三公”經費預算說明.pdf2018執行情況及2019預算表.xls